利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における営業活動による資金は、税金等調整前四半期純利益が35,976百万円、減価償却費が7,057百万円ありましたが、売上債権の増加が1,832百万円、法人税等の支払額が14,860百万円あったこと等により、29,424百万円の資金の増加(前年同四半期比5,937百万円の減少)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における投資活動による資金は、有価証券の売却による収入が49,800百万円、金銭の信託の解約による収入が4,300百万円ありましたが、有価証券の取得による支出が45,715百万円、有形固定資産の取得による支出が8,693百万円、投資有価証券の取得による支出が10,078百万円あったこと等により、10,442百万円の資金の減少(前年同四半期比37,681百万円の増加)となりました。

2019/01/15 16:00