利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における営業活動による資金は、税金等調整前四半期純利益が45,018百万円、減価償却費が7,538百万円ありましたが、仕入債務の減少が2,326百万円、法人税等の支払額が13,090百万円あったこと等により、41,619百万円の資金の増加(前年同四半期比12,194百万円の増加)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における投資活動による資金は、有価証券の売却による収入が60,800百万円、有形固定資産の売却による収入が1,413百万円ありましたが、有価証券の取得による支出が47,133百万円、有形固定資産の取得による支出が8,389百万円、投資有価証券の取得による支出が14,056百万円あったこと等により、7,722百万円の資金の減少(前年同四半期比2,719百万円の増加)となりました。

2020/01/14 16:00