営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ25,141百万円増加し、103,638百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における営業活動による資金は、税金等調整前四半期純利益が45,018百万円、減価償却費が7,538百万円ありましたが、仕入債務の減少が2,326百万円、法人税等の支払額が13,090百万円あったこと等により、41,619百万円の資金の増加(前年同四半期比12,194百万円の増加)となりました。

2020/01/14 16:00