営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ10,816百万円増加し、129,262百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における営業活動による資金は、税金等調整前四半期純利益が17,681百万円、減価償却費が6,425百万円、仕入債務の増加が8,184百万円ありましたが、未払消費税等の減少が3,280百万円、法人税等の支払額が18,619百万円あったこと等により、7,233百万円の資金の増加(前年同四半期比34,385百万円の減少)となりました。

2021/01/13 16:00