利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における営業活動による資金は、税金等調整前四半期純利益が30,803百万円、減価償却費が6,573百万円、未払消費税等の増加が1,708百万円、法人税等の還付額が2,355百万円ありましたが、売上債権の増加が1,923百万円、法人税等の支払額が6,284百万円あったこと等により、38,379百万円の資金の増加(前年同四半期比31,146百万円の増加)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における投資活動による資金は、有価証券の売却による収入が47,500百万円、金銭の信託の解約による収入が3,100百万円ありましたが、有価証券の取得による支出が35,599百万円、有形固定資産の取得による支出が23,840百万円、投資有価証券の取得による支出が2,006百万円あったこと等により、11,412百万円の資金の減少(前年同四半期は21,132百万円の資金の増加)となりました。

2022/01/12 16:00