営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ15,755百万円増加し、101,583百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における営業活動による資金は、税金等調整前四半期純利益が30,803百万円、減価償却費が6,573百万円、未払消費税等の増加が1,708百万円、法人税等の還付額が2,355百万円ありましたが、売上債権の増加が1,923百万円、法人税等の支払額が6,284百万円あったこと等により、38,379百万円の資金の増加(前年同四半期比31,146百万円の増加)となりました。

2022/01/12 16:00