利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は、税金等調整前四半期純利益が32,773百万円、減価償却費が4,931百万円、仕入債務の増加が1,722百万円ありましたが、売上債権及び契約資産の増加が1,980百万円、棚卸資産の増加が3,629百万円、法人税等の支払額が10,689百万円あったこと等により、29,077百万円の資金の増加(前年同四半期比3,614百万円の増加)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金は、有価証券の売却による収入が31,100百万円ありましたが、有価証券の取得による支出が30,396百万円、有形固定資産の取得による支出が10,407百万円、投資有価証券の取得による支出が13,599百万円、金銭の信託の取得による支出が2,300百万円あったこと等により、27,876百万円の資金の減少(前年同四半期比26,240百万円の減少)となりました。

2023/10/11 16:00