利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動による資金は、税金等調整前中間純利益が39,642百万円、減価償却費が6,184百万円、持分法による投資損失が2,623百万円ありましたが、売上債権及び契約資産の増加が3,760百万円、仕入債務の減少が6,232百万円、法人税等の支払額が11,225百万円あったこと等により、33,196百万円の資金の増加(前年同期比4,118百万円の増加)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動による資金は、有価証券の売却による収入が32,010百万円ありましたが、有価証券の取得による支出が13,992百万円、有形固定資産の取得による支出が21,727百万円、子会社株式の取得による支出が12,242百万円あったこと等により、23,603百万円の資金の減少(前年同期比4,273百万円の増加)となりました。

2024/10/15 16:00