営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ2,820百万円減少し、79,604百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金は、税金等調整前中間純利益が39,642百万円、減価償却費が6,184百万円、持分法による投資損失が2,623百万円ありましたが、売上債権及び契約資産の増加が3,760百万円、仕入債務の減少が6,232百万円、法人税等の支払額が11,225百万円あったこと等により、33,196百万円の資金の増加(前年同期比4,118百万円の増加)となりました。

2024/10/15 16:00