利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動による資金は、税金等調整前中間純利益が50,416百万円、仕入債務の増加が20,106百万円、減価償却費が6,760百万円ありましたが、売上債権及び契約資産の増加が16,599百万円、投資有価証券売却益が8,913百万円、法人税等の支払額が13,028百万円あったこと等により、47,755百万円の資金の増加(前年同期比14,559百万円の増加)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動による資金は、有価証券の売却による収入が13,510百万円、投資有価証券の売却による収入が10,555百万円ありましたが、有価証券の取得による支出が30,945百万円、有形固定資産の取得による支出が8,239百万円あったこと等により、18,470百万円の資金の減少(前年同期比5,132百万円の増加)となりました。

2025/10/15 15:55