営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ19,999百万円増加し、96,607百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金は、税金等調整前中間純利益が50,416百万円、仕入債務の増加が20,106百万円、減価償却費が6,760百万円ありましたが、売上債権及び契約資産の増加が16,599百万円、投資有価証券売却益が8,913百万円、法人税等の支払額が13,028百万円あったこと等により、47,755百万円の資金の増加(前年同期比14,559百万円の増加)となりました。

2025/10/15 15:55