1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間における総資産は、2,382億5千8百万円となり、前連結会計年度末に比べ38億5千3百万円増加しました。これは主に、現金及び預金が59億円、投資有価証券が19億3千3百万円増加し、受取手形及び売掛金が23億5千6百万円減少したことによるものであります。
当第1四半期連結会計期間における負債の部は、806億円となり、前連結会計年度末に比べ3億4千3百万円増加しました。これは主に、短期借入金が15億7千5百万円、長期借入金が4億1百万円増加し、1年内返済予定の長期借入金が11億8千4百万円減少したことによるものであります。
当第1四半期連結会計期間における純資産の部は、1,576億5千8百万円となり、前連結会計年度末に比べ35億9百万円増加しました。これは主に利益剰余金が21億8千7百万円増加したことによるものであります。

2015/08/12 15:01