キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 15:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -68億1800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億3000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 145億2700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 7,755 | -1,456 | -2,968 | 6,299 | -2,569 | 34,796 | 通期 | 16,036 | -1,366 | -4,927 | 14,670 | -3,518 | 41,586 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 7,091 | -4,678 | -1,842 | 2,413 | -3,818 | 41,931 | 通期 | 15,799 | -11,701 | -3,793 | 4,098 | -10,520 | 41,752 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 10,244 | -1,537 | -3,871 | 8,707 | -997 | 46,385 | 通期 | 20,049 | -6,215 | -5,619 | 13,834 | -3,779 | 49,739 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 12,061 | -2,827 | -3,575 | 9,234 | -2,512 | 55,156 | 通期 | 23,669 | -3,989 | -5,573 | 19,680 | -3,906 | 63,680 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -3,007 | -2,009 | 549 | -5,016 | -1,774 | 59,004 | 通期 | 1,767 | -7,801 | 5,441 | -6,034 | -3,695 | 63,364 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 7,835 | -7,114 | -9,036 | 721 | -601 | 55,034 | 通期 | 14,479 | -17,860 | -3,403 | -3,381 | -8,004 | 57,390 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 16,093 | -5,845 | -3,637 | 10,248 | -3,868 | 66,049 | 通期 | 27,323 | -7,815 | -6,599 | 19,508 | -6,768 | 71,315 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 9,438 | 94 | -5,231 | 9,532 | -1,512 | 77,070 | 通期 | 22,076 | -9,805 | -7,542 | 12,271 | -5,390 | 77,929 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 20,003 | -8,252 | -4,404 | 11,751 | -4,714 | 83,923 | 通期 | 33,646 | -17,466 | -4,620 | 16,180 | -11,001 | 88,987 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 14,527 | -330 | -6,818 | 14,197 | -4,304 | 96,488 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 146億7000万
- 2018年3月（連） -72.07%
- 40億9800万
- 2019年3月（連） +237.58%
- 138億3400万
- 2020年3月（連） +42.26%
- 196億8000万
- 2021年3月（連） マイ転
- -60億3400万
- 2022年3月（連）
- -33億8100万
- 2023年3月（連） プラ転
- 195億800万
- 2024年3月（連） -37.1%
- 122億7100万
- 2025年3月（連） +31.86%
- 161億8000万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 12.49%
- 2018年3月（連）
- 12.71%
- 2019年3月（連）
- 14.63%
- 2020年3月（連）
- 16.74%
- 2021年3月（連）
- 1.64%
- 2022年3月（連）
- 12.32%
- 2023年3月（連）
- 15.67%
- 2024年3月（連）
- 12.88%
- 2025年3月（連）
- 18.7%
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