東映（9605）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月30日 12:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第99期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,809 | 22,277 |
| 減価償却費 | 3,597 | 3,494 |
| 減損損失 | 509 | 1,128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -220 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | -1,887 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -26 | -61 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | -279 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 43 |
| 持分法による未実現利益の増減額（△は増加） | 3 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -873 | -1,119 |
| 支払利息 | 108 | 66 |
| 支払手数料 | 38 | 43 |
| 助成金収入 | -397 | -1,094 |
| 雇用調整助成金 | -81 | -24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,214 | -3,147 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -109 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 95 | 364 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -718 |
| 固定資産除却損 | 36 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,197 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -2,673 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -591 | 8,194 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,313 | -7,400 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,112 | -30 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -282 | 269 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,669 | 1,645 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -169 | -1,009 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -62 | 0 |
| その他 | 164 | -447 |
| 小計 | 6,082 | 17,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,632 | 1,950 |
| 利息の支払額 | -109 | -64 |
| 助成金の受取額 | 463 | 1,134 |
| 法人税等の支払額 | -6,301 | -6,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,767 | 14,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,626 | -31,284 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,390 | 16,356 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,356 | -7,316 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -362 | -348 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,998 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,338 | -110 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 122 | 248 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | 250 |
| 貸付けによる支出 | -12 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 160 | 240 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 48 | -10 |
| その他 | -29 | 147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,801 | -17,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,100 | -1,730 |
| 長期借入れによる収入 | 4,300 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,969 | -2,889 |
| リース債務の返済による支出 | -375 | -342 |
| 配当金の支払額 | -902 | -773 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,690 | -1,613 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -10 |
| その他 | -16 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,441 | -3,403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 276 | 809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -316 | -5,974 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,364 | 57,390 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
