東映（9605）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 14:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第99期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,976 | 12,364 |
| 減価償却費 | 1,771 | 1,738 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 82 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -23 | -17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -39 | -338 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -5 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -622 | -487 |
| 支払利息 | 50 | 35 |
| 出資金運用損益（△は益） | 99 | － |
| 助成金収入 | -241 | -388 |
| 雇用調整助成金 | -81 | -24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -207 | -987 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 103 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -718 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,145 | -704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,708 | 2,407 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,033 | -3,704 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -100 | -118 |
| その他 | -2,484 | 434 |
| 小計 | -458 | 9,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 997 | 902 |
| 利息の支払額 | -51 | -33 |
| 助成金の受取額 | 323 | 428 |
| 法人税等の支払額 | -3,818 | -3,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,007 | 7,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,628 | -12,843 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,326 | 2,036 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,510 | -459 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -264 | -142 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,998 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34 | -42 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 250 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 52 | 172 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 20 | -71 |
| その他 | 36 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,009 | -7,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,000 | -8,820 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,046 | -1,989 |
| リース債務の返済による支出 | -180 | -180 |
| 配当金の支払額 | -515 | -386 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,690 | -1,613 |
| その他 | -17 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 549 | -9,036 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -208 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,675 | -8,330 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,004 | 55,034 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
