東映（9605）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月14日 14:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第100期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,364 | 22,229 |
| 減価償却費 | 1,738 | 1,640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 82 | 137 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -17 | -24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -338 | -535 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 18 | 55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55 | 194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -487 | -1,248 |
| 支払利息 | 35 | 59 |
| 支払手数料 | 42 | 39 |
| 災害による損失 | 1 | 9 |
| 助成金収入 | -388 | -433 |
| 雇用調整助成金 | -24 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -987 | -1,021 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 103 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -718 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -704 | -10,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,407 | 7,238 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,704 | -1,086 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -118 | -35 |
| その他 | 391 | 459 |
| 小計 | 9,749 | 16,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 902 | 1,871 |
| 利息の支払額 | -33 | -54 |
| 助成金の受取額 | 428 | 433 |
| 法人税等の支払額 | -3,212 | -2,899 |
| 災害による損失の支払額 | － | -7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,835 | 16,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12,843 | -6,116 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,036 | 4,272 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -459 | -3,548 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -142 | -320 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,998 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | -91 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 41 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 250 | 80 |
| 貸付けによる支出 | -12 | -185 |
| 貸付金の回収による収入 | 172 | 223 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -71 | 22 |
| その他 | | -223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,114 | -5,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,820 | -6,780 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 8,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,989 | -2,013 |
| リース債務の返済による支出 | -180 | -50 |
| 配当金の支払額 | -386 | -386 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,613 | -2,176 |
| その他 | -47 | -729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,036 | -3,637 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 2,048 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,330 | 8,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,034 | 66,049 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
