東映（9605）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 14:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第101期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,229 | 18,364 |
| 減価償却費 | 1,640 | 1,768 |
| 減損損失 | － | 58 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 137 | 48 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -24 | -16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -535 | 43 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 55 | -118 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 194 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,248 | -1,098 |
| 支払利息 | 59 | 44 |
| 出資金運用損益（△は益） | － | 14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,021 | -625 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11 |
| 固定資産除却損 | 4 | 35 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -10,928 | 835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,238 | -1,953 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,086 | 1,264 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -35 | -2 |
| その他 | 69 | -3,038 |
| 小計 | 16,749 | 15,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,871 | 1,721 |
| 利息の支払額 | -54 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -2,899 | -7,911 |
| その他 | 426 | 78 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,093 | 9,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,116 | -536 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,272 | 2,391 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,548 | -1,171 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -320 | -341 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -91 | -301 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41 | 40 |
| 貸付けによる支出 | -185 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 223 | 51 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 22 | -3 |
| その他 | -143 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,845 | 94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,780 | 440 |
| 長期借入れによる収入 | 8,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,013 | -620 |
| リース債務の返済による支出 | -50 | -236 |
| 配当金の支払額 | -386 | -1,288 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,176 | -3,584 |
| その他 | -729 | 58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,637 | -5,231 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,048 | 1,453 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,659 | 5,755 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,315 | 77,070 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
