東映（9605）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月13日 14:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第98期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,821 | 5,976 |
| 減価償却費 | 1,805 | 1,771 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59 | 16 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 49 | -23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -220 | -39 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -686 | -622 |
| 支払利息 | 42 | 50 |
| 出資金運用損益（△は益） | － | 99 |
| 助成金収入 | － | -241 |
| 雇用調整助成金 | － | -81 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,007 | -207 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -613 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -846 | 2,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,382 | -3,708 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,469 | -3,033 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -53 | -100 |
| その他 | 1,376 | -2,484 |
| 小計 | 15,712 | -458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,225 | 997 |
| 利息の支払額 | -43 | -51 |
| 助成金の受取額 | － | 323 |
| 法人税等の支払額 | -4,832 | -3,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,061 | -3,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,247 | -4,628 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,781 | 4,326 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,344 | -1,510 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -168 | -264 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 973 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -629 | -34 |
| 貸付けによる支出 | -118 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 65 | 52 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1 | 20 |
| その他 | -137 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,827 | -2,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 160 | 4,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,125 | -4,046 |
| リース債務の返済による支出 | -275 | -180 |
| 配当金の支払額 | -515 | -515 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,662 | -1,690 |
| その他 | -155 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,575 | 549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -241 | -208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,416 | -4,675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,680 | 59,004 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
