東映（9605）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月30日 12:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第100期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,277 | 38,610 |
| 減価償却費 | 3,494 | 3,421 |
| 減損損失 | 1,128 | 1,533 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -68 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,887 | 115 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -61 | -50 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -279 | -533 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 36 | 160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | 221 |
| 持分法による未実現利益の増減額（△は増加） | | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,119 | -1,651 |
| 支払利息 | 66 | 115 |
| 助成金収入 | -1,094 | -692 |
| 雇用調整助成金 | -24 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,147 | -1,888 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -718 | － |
| 固定資産除却損 | 26 | 12 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -2,673 | -13,590 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,194 | 2,259 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,400 | 914 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -30 | -535 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 269 | 1,263 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,645 | 1,117 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,009 | -71 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 0 | 462 |
| その他 | -39 | 5 |
| 小計 | 17,688 | 31,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,950 | 2,690 |
| 利息の支払額 | -64 | -110 |
| 助成金の受取額 | 1,134 | 692 |
| 法人税等の支払額 | -6,229 | -7,059 |
| その他 | － | -9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,479 | 27,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -31,284 | -40,971 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,356 | 38,923 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,316 | -4,498 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -348 | -1,033 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,998 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110 | -93 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 248 | 41 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 250 | 80 |
| 貸付けによる支出 | -30 | -264 |
| 貸付金の回収による収入 | 240 | 266 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -10 | 11 |
| その他 | 147 | -278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,860 | -7,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,730 | -7,220 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 8,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,889 | -3,633 |
| リース債務の返済による支出 | -342 | -262 |
| 配当金の支払額 | -773 | -773 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,613 | -2,176 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -557 |
| その他 | -43 | -476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,403 | -6,599 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 809 | 1,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,974 | 13,924 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,390 | 71,315 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
