東映（9605）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月14日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第96期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,196 | 11,956 |
| 減価償却費 | 1,528 | 1,663 |
| 減損損失 | 123 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -117 | -204 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 76 | 73 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -141 | 61 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -548 | -640 |
| 支払利息 | 102 | 47 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,799 | -736 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -543 | |
| 災害による損失 | － | 196 |
| 関係会社支援損 | － | 120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -640 | -1,934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 977 | 125 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,296 | -1,321 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 59 | -64 |
| その他 | 604 | 2,675 |
| 小計 | 9,629 | 12,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 897 | 1,175 |
| 利息の支払額 | -103 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -3,332 | -2,792 |
| 災害損失の支払額 | － | -26 |
| 関係会社支援による支出 | － | -120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,091 | 10,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,057 | -4,646 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,556 | 4,011 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,730 | -897 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88 | -100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -471 | -170 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 851 | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10 | － |
| 貸付けによる支出 | -39 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 85 | 89 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 60 | 106 |
| その他 | 144 | 85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,678 | -1,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | 200 |
| 長期借入れによる収入 | 7,800 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,076 | -2,975 |
| 社債の償還による支出 | -6,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -183 | -188 |
| 配当金の支払額 | -515 | -515 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,063 | -1,161 |
| その他 | -2 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,842 | -3,871 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -224 | -203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 344 | 4,633 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,931 | 46,385 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
