キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,671 | 12,196 |
| 減価償却費 | 1,535 | 1,528 |
| 減損損失 | 56 | 123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -117 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 356 | 76 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -238 | -141 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -424 | -548 |
| 支払利息 | 117 | 102 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -918 | -1,799 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -260 | -543 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -234 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,004 | -640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 290 | 977 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -911 | -2,296 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -27 | 59 |
| その他 | 1,477 | 604 |
| 小計 | 10,480 | 9,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 778 | 897 |
| 利息の支払額 | -120 | -103 |
| 法人税等の支払額 | -3,382 | -3,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,755 | 7,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,559 | -3,057 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,856 | 1,556 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,477 | -3,730 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92 | -88 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -252 | -471 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 284 | 851 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 290 | 10 |
| 貸付けによる支出 | -76 | -39 |
| 貸付金の回収による収入 | 109 | 85 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -284 | 60 |
| その他 | -254 | 144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,456 | -4,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 225 | 200 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 7,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,262 | -2,076 |
| 社債の償還による支出 | － | -6,000 |
| リース債務の返済による支出 | -135 | -183 |
| 配当金の支払額 | -515 | -515 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -776 | -1,063 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,968 | -1,842 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -607 | -224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,723 | 344 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,796 | 41,931 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 145 | － |
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