区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	350	240	0.5	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,229	1,207	0.6	-
1年以内に返済予定のリース債務	437	441	-	-

(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均を記載しております。
2 リース債務の平均利率を記載していないのは、利子込法を採用しているためであります。

2024/06/28 13:23

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

なお、当連結会計年度末における金融機関等からの借入金については、次のとおりです。

	前連結会計年度末(百万円)	当連結会計年度末(百万円)	増減額(百万円)
短期借入金	350	240	△110
1年内返済予定の長期借入金	1,229	1,207	△22
長期借入金	13,987	12,779	△1,207

ハ.資金需要の主な内容
当社グループの資金需要の主な内容は、営業活動に係る資金支出では、劇場用映画やテレビ映画等の製作費、DVD・ブルーレイディスクの製作費、配給収入やコンテンツ事業収入に係る配分金のほか、シネコンの運営に関わる地代家賃、劇場用映画等の広告宣伝費、人件費等の販売費及び一般管理費があります。投資活動に係る資金支出では、撮影所やシネコン等の設備改修等があります。

2024/06/28 13:23

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*1) 1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
(*2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。

2024/06/28 13:23