利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は、200億3百万円(前年同期は94億3千8百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益201億6千8百万円、減価償却費20億8千1百万円、売上債権及び契約資産の増減額25億1千9百万円、利息及び配当金の受取額20億4百万円による増加と、仕入債務の増減額30億7千2百万円、法人税等の支払額37億3千1百万円による減少があったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動による資金の減少は、82億5千2百万円(前年同期は9千4百万円の増加)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入310億7千7百万円による増加と、定期預金の預入による支出340億4百万円、有形固定資産の取得による支出43億1千万円による減少があったことによります。

2024/11/14 15:39