長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注)1.金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
2.なお、長期借入金の時価につきましては、金融商品の時価等の開示に関する事項に記載しております。

2016/06/28 16:00

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,180,207	1,599,920	1.0	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,225,012	1,400,044	1.0	―
1年以内に返済予定のリース債務	35,417	31,689	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,554,491	2,473,150	0.8	平成29年～平成33年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	68,269	50,286	―	平成29年～平成33年

(注)1.平均利率については借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため記載しておりません。

2016/06/28 16:00

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。借入金は、主に設備投資及び運転資金に必要な資金の調達を目的としたものであります。変動金利による借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、一部の長期借入金の金利変動リスクに対してデリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用して支払利息の固定化を図っております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2016/06/28 16:00