訂正有価証券報告書-第83期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 759,473 | 688,080 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 999,524 | ※2 1,340,133 | |||||||||
| リース投資資産 | 1,967,072 | 1,915,291 | |||||||||
| 有価証券 | - | 4,640,287 | |||||||||
| 商品 | 196,329 | 186,595 | |||||||||
| 貯蔵品 | 69,811 | 75,471 | |||||||||
| 前払費用 | 677,518 | 697,745 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 136,282 | 129,363 | |||||||||
| 短期貸付金 | 63,884 | 61,546 | |||||||||
| その他 | ※2 567,705 | ※2 543,005 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △180 | △132 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,437,422 | 10,277,388 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 7,926,628 | 10,014,953 | |||||||||
| 構築物 | 248,855 | 194,714 | |||||||||
| 機械及び装置 | 36,563 | 222,068 | |||||||||
| 車両運搬具 | 0 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 497,454 | 902,399 | |||||||||
| 土地 | 9,908,024 | 8,017,345 | |||||||||
| リース資産 | 647,322 | 962,254 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 414,578 | 119,528 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 19,679,427 | 20,433,264 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 924,153 | 924,153 | |||||||||
| ソフトウエア | 292,152 | 275,265 | |||||||||
| その他 | 17,119 | 15,839 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,233,425 | 1,215,258 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 1,541,556 | ※1 1,765,140 | |||||||||
| 関係会社株式 | 2,572,445 | 3,285,857 | |||||||||
| 長期貸付金 | 857,062 | 723,115 | |||||||||
| 長期前払費用 | 338,443 | 294,908 | |||||||||
| 差入保証金 | ※2 9,159,030 | ※2 8,952,786 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 13,114 | - | |||||||||
| その他 | 293,386 | 293,386 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △606 | △606 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 14,774,431 | 15,314,588 | |||||||||
| 固定資産合計 | 35,687,283 | 36,963,111 | |||||||||
| 資産合計 | 41,124,706 | 47,240,500 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※2 1,639,807 | ※2 2,725,843 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,100,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 621,033 | 1,121,250 | |||||||||
| リース債務 | 204,249 | 320,533 | |||||||||
| 未払金 | ※2 1,162,902 | ※2 1,356,642 | |||||||||
| 未払費用 | ※2 320,719 | ※2 319,016 | |||||||||
| 未払法人税等 | 176,526 | 405,245 | |||||||||
| 前受金 | 669,825 | 709,538 | |||||||||
| 預り金 | 263,482 | 65,634 | |||||||||
| 賞与引当金 | 51,573 | 31,159 | |||||||||
| 資産除去債務 | 53,014 | 32,503 | |||||||||
| その他 | 35,618 | 52,380 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,298,752 | 7,139,748 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 433,712 | 3,312,461 | |||||||||
| リース債務 | 2,397,772 | 2,555,705 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 1,536,644 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 2,581,782 | 1,329,864 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 257,673 | 257,716 | |||||||||
| 資産除去債務 | 1,303,238 | 1,515,525 | |||||||||
| 受入保証金 | 6,711,926 | 6,261,469 | |||||||||
| その他 | 18,758 | 207,423 | |||||||||
| 固定負債合計 | 13,704,864 | 16,976,812 | |||||||||
| 負債合計 | 20,003,617 | 24,116,561 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 7,028,813 | 7,028,813 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 5,303,981 | 5,303,981 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 1,757,331 | 1,757,374 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 7,061,312 | 7,061,355 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | - | 759,172 | |||||||||
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | - | 1,701,648 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 3,113,766 | 3,855,290 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 3,113,766 | 6,316,111 | |||||||||
| 自己株式 | △1,401,458 | △1,409,595 | |||||||||
| 株主資本合計 | 15,802,434 | 18,996,684 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 909,785 | 1,588,192 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | 4,408,869 | 2,539,061 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 5,318,654 | 4,127,253 | |||||||||
| 純資産合計 | 21,121,088 | 23,123,938 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 41,124,706 | 47,240,500 | |||||||||
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