有価証券報告書-第82期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 882,198 | 759,473 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 1,117,258 | ※2 999,524 | |||||||||
| リース投資資産 | 2,014,638 | 1,967,072 | |||||||||
| 商品 | 200,675 | 196,329 | |||||||||
| 貯蔵品 | 74,228 | 69,811 | |||||||||
| 前払費用 | 683,695 | 677,518 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 111,276 | 136,282 | |||||||||
| 短期貸付金 | 62,649 | 63,884 | |||||||||
| その他 | ※2 554,432 | ※2 567,705 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △588 | △180 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,700,465 | 5,437,422 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 8,474,657 | 7,926,628 | |||||||||
| 構築物 | 270,238 | 248,855 | |||||||||
| 機械及び装置 | 68,771 | 36,563 | |||||||||
| 車両運搬具 | 8 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 533,634 | 497,454 | |||||||||
| 土地 | 9,908,024 | 9,908,024 | |||||||||
| リース資産 | 804,824 | 647,322 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 15,566 | 414,578 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 20,075,726 | 19,679,427 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 924,153 | 924,153 | |||||||||
| ソフトウエア | 142,766 | 292,152 | |||||||||
| その他 | 32,448 | 17,119 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,099,368 | 1,233,425 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 1,562,374 | ※1 1,541,556 | |||||||||
| 関係会社株式 | 2,342,530 | 2,572,445 | |||||||||
| 長期貸付金 | 920,946 | 857,062 | |||||||||
| 長期前払費用 | 359,982 | 338,443 | |||||||||
| 差入保証金 | ※2 9,194,851 | ※2 9,159,030 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 73,522 | 13,114 | |||||||||
| その他 | 293,390 | 293,386 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △610 | △606 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 14,746,989 | 14,774,431 | |||||||||
| 固定資産合計 | 35,922,084 | 35,687,283 | |||||||||
| 資産合計 | 41,622,549 | 41,124,706 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※2 2,046,004 | ※2 1,639,807 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,000,000 | 1,100,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 620,818 | 621,033 | |||||||||
| リース債務 | 277,183 | 204,249 | |||||||||
| 未払金 | ※2 769,427 | ※2 1,162,902 | |||||||||
| 未払費用 | ※2 331,279 | ※2 320,719 | |||||||||
| 未払法人税等 | 211,175 | 176,526 | |||||||||
| 前受金 | 641,238 | 669,825 | |||||||||
| 預り金 | 211,144 | 263,482 | |||||||||
| 賞与引当金 | 72,826 | 51,573 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 53,014 | |||||||||
| その他 | 71,485 | 35,618 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,252,584 | 6,298,752 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,054,745 | 433,712 | |||||||||
| リース債務 | 2,558,092 | 2,397,772 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 2,581,782 | 2,581,782 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 261,544 | 257,673 | |||||||||
| 資産除去債務 | 1,338,125 | 1,303,238 | |||||||||
| 受入保証金 | 6,830,486 | 6,711,926 | |||||||||
| その他 | 20,974 | 18,758 | |||||||||
| 固定負債合計 | 14,645,751 | 13,704,864 | |||||||||
| 負債合計 | 20,898,336 | 20,003,617 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 7,028,813 | 7,028,813 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 5,303,981 | 5,303,981 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 1,757,225 | 1,757,331 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 7,061,207 | 7,061,312 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 2,841,102 | 3,113,766 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 2,841,102 | 3,113,766 | |||||||||
| 自己株式 | △1,394,922 | △1,401,458 | |||||||||
| 株主資本合計 | 15,536,200 | 15,802,434 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 779,144 | 909,785 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | 4,408,869 | 4,408,869 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 5,188,013 | 5,318,654 | |||||||||
| 純資産合計 | 20,724,213 | 21,121,088 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 41,622,549 | 41,124,706 | |||||||||
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