東京テアトル（9633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,327,813 | -584,005 |
| 減価償却費 | 478,181 | 434,126 |
| 減損損失 | 252,726 | 210,819 |
| のれん償却額 | 4,038 | 4,038 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 153,011 | 208,811 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -77,284 | -46,028 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,159 | -35,652 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -30,700 |
| 受取利息 | -6,951 | -2,650 |
| 受取配当金 | -23,966 | -39,497 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -12,689 |
| 支払利息 | 320,531 | 305,222 |
| 為替差損益（△は益） | － | 42,720 |
| 受取解約違約金 | -47,735 | -11,647 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,040 | -21,939 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32,328 | 98 |
| 貸倒損失 | 6,371 | 309 |
| 固定資産除却損 | 30,711 | 9,616 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -11,007 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 255,967 | － |
| 退職給付会計基準変更時差異の処理額 | － | 17,913 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 19,582 |
| 差入保証金償却額 | 4,000 | － |
| 商品評価損 | 185,953 | － |
| 商品廃棄損 | 32,796 | － |
| 解約違約金 | 77,000 | 727 |
| 前期損益修正損益（△は益） | 16,143 | － |
| 出資金運用損益（△は益） | 53,020 | 56,473 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,950,431 | -443,998 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -101,704 | -128,078 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 349,358 | 40,463 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 193,676 | 5,400 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 43,495 | 186,074 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 86,869 | -134,886 |
| 小計 | 3,952,276 | 39,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,918 | 51,671 |
| 利息の支払額 | -331,324 | -318,967 |
| 法人税等の支払額 | -157,811 | -155,616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,494,058 | -383,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -280 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,305 | 82,238 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -99,620 | -100,345 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,100 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,590 | 400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -292,729 | -179,679 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 403,757 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,991 | -16,166 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 588 |
| 出資金の払込による支出 | -4,725 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -53,254 | -49,104 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37,200 | 65,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -25,647 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -429,972 | 406,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,585,600 | 279,500 |
| 長期借入れによる収入 | 4,330,000 | 3,650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,062,574 | -4,208,802 |
| 社債の発行による収入 | － | 180,000 |
| 社債の償還による支出 | -130,000 | -280,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,319 | -11,422 |
| 自己株式の取得による支出 | -203 | -203 |
| 配当金の支払額 | -157,940 | -155,480 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,522 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,619,161 | -546,409 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,338 | -42,720 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 434,586 | -566,017 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,886,520 | 2,321,106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,321,106 | 1,735,408 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
