キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 15:54
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億4422万、投資活動によるキャッシュ・フロー 7億1867万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億1647万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 723 | -280 | 87 | 442 | -159 | 2,148 | 通期 | 998 | -601 | 75 | 397 | -399 | 2,092 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 366 | -426 | 713 | -60 | -417 | 2,744 | 通期 | 852 | -814 | 342 | 39 | -735 | 2,472 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -274 | 718 | -203 | 445 | -228 | 2,713 | 通期 | 890 | 861 | -285 | 1,751 | -568 | 3,938 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -554 | -224 | -237 | -778 | -201 | 2,922 | 通期 | 588 | -459 | -309 | 129 | -357 | 3,758 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -265 | -507 | 719 | -772 | -70 | 3,821 | 通期 | -583 | -548 | 1,761 | -1,131 | -186 | 4,388 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,340 | 829 | 198 | -512 | -180 | 4,074 | 通期 | -1,026 | 678 | -475 | -348 | -277 | 3,565 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -136 | -11 | -695 | -147 | -114 | 2,723 | 通期 | -103 | -120 | -1,102 | -223 | -308 | 2,240 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 844 | -155 | -129 | 689 | -216 | 2,799 | 通期 | 253 | -265 | 173 | -12 | -321 | 2,401 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 163 | 663 | -529 | 826 | -3,003 | 2,697 | 通期 | 197 | 622 | 404 | 819 | -3,334 | 3,624 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 216 | 719 | -644 | 935 | -1,046 | 3,915 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 3億9714万
- 2018年3月（連） -90.27%
- 3865万
- 2019年3月（連） 大幅増
- 17億5085万
- 2020年3月（連） -92.65%
- 1億2861万
- 2021年3月（連） マイ転
- -11億3099万
- 2022年3月（連）
- -3億4761万
- 2023年3月（連）
- -2億2305万
- 2024年3月（連）
- -1230万
- 2025年3月（連） プラ転
- 8億1906万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 5.18%
- 2018年3月（連）
- 4.67%
- 2019年3月（連）
- 4.85%
- 2020年3月（連）
- 3.42%
- 2021年3月（連）
- -4.38%
- 2022年3月（連）
- -7.86%
- 2023年3月（連）
- -0.63%
- 2024年3月（連）
- 1.48%
- 2025年3月（連）
- 1.07%
