東京テアトル（9633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -784,939 | 769,866 |
| 減価償却費 | 195,458 | 174,806 |
| 減損損失 | 6,354 | － |
| のれん償却額 | 9,239 | 18,478 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,804 | -11,886 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,661 | 288 |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -120 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,268 | -38,011 |
| 受取利息 | -27 | -46 |
| 受取配当金 | -32,051 | -33,776 |
| 保険解約返戻金 | － | -75,316 |
| 助成金収入 | － | -614,820 |
| 支払利息 | 16,948 | 28,138 |
| 固定資産売却益 | － | -401,990 |
| 固定資産除却損 | 215 | 29,903 |
| 商品評価損 | 1,014 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 205,374 | -784,457 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 117,175 | 1,557,182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -194,504 | -1,525,541 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 15,358 | 381,285 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 158,796 | -1,333,286 |
| 小計 | -282,784 | -1,859,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,078 | 33,823 |
| 助成金の受取額 | － | 509,321 |
| 利息の支払額 | -17,548 | -26,817 |
| 法人税等の還付額 | 3,139 | 2,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -265,115 | -1,340,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 748,532 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,655 | -162,187 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,380 | -17,350 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -8,571 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -431,036 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 173,200 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,600 | － |
| その他の収入 | 14,691 | 104,601 |
| その他の支出 | -9,940 | -9,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -506,920 | 828,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 140,000 | 350,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -180,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,370,000 | 770,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -537,528 | -724,157 |
| リース債務の返済による支出 | -17,968 | -17,741 |
| 自己株式の取得による支出 | -159,752 | － |
| 配当金の支払額 | -75,861 | -381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 718,890 | 197,720 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,146 | -313,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,821,325 | 4,073,586 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 116,820 | － |
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