東京テアトル（9633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 271,680 | -784,939 |
| 減価償却費 | 203,914 | 195,458 |
| 減損損失 | 2,590 | 6,354 |
| のれん償却額 | － | 9,239 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,280 | -9,804 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,871 | -20,661 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,980 | 33,268 |
| 受取利息 | -139 | -27 |
| 受取配当金 | -48,419 | -32,051 |
| 支払利息 | 18,465 | 16,948 |
| 固定資産除却損 | 2,636 | 215 |
| 商品評価損 | 4,638 | 1,014 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -580,808 | 205,374 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,071 | 117,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -364,529 | -194,504 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -83,527 | 15,358 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 9,366 | 158,796 |
| 小計 | -517,488 | -282,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,558 | 32,078 |
| 利息の支払額 | -18,964 | -17,548 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -66,085 | 3,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -553,980 | -265,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 693 | 693 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -431,036 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -182,789 | -68,655 |
| 有形固定資産の解体による支出 | -3,554 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,243 | -1,380 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,739 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -15,599 | -10,600 |
| その他の収入 | 1,140 | 13,997 |
| その他の支出 | -4,345 | -9,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224,439 | -506,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,000 | 140,000 |
| 長期借入れによる収入 | 410,000 | 1,370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -549,320 | -537,528 |
| リース債務の返済による支出 | -17,235 | -17,968 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -159,752 |
| 配当金の支払額 | -75,883 | -75,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237,439 | 718,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,015,859 | -53,146 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,922,172 | 3,821,325 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 116,820 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
