東京テアトル（9633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -115,407 | 271,680 |
| 減価償却費 | 224,092 | 203,914 |
| 減損損失 | 35,578 | 2,590 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,528 | -13,280 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,836 | 7,871 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,691 | 18,980 |
| 受取利息 | -3,494 | -139 |
| 受取配当金 | -45,953 | -48,419 |
| 支払利息 | 24,700 | 18,465 |
| 固定資産除却損 | 4,534 | 2,636 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 105,616 | － |
| 商品評価損 | 298 | 4,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -397,964 | -580,808 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,556 | 33,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -105,967 | -364,529 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -116,674 | -83,527 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 121,389 | 9,366 |
| 小計 | -268,810 | -517,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,448 | 48,558 |
| 利息の支払額 | -23,995 | -18,964 |
| 法人税等の支払額 | -30,382 | -66,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -273,739 | -553,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 694 | 693 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 120,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -208,715 | -182,789 |
| 有形固定資産の解体による支出 | -1,881 | -3,554 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,704 | -18,243 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,739 |
| 定期預金の払戻による収入 | 176,199 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -15,599 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 653,768 | － |
| その他の収入 | 4,849 | 1,140 |
| その他の支出 | -6,823 | -4,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 718,386 | -224,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 410,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -489,278 | -549,320 |
| 社債の発行による収入 | 180,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -180,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -15,085 | -17,235 |
| 自己株式の取得による支出 | -43,547 | － |
| 配当金の支払額 | -75,554 | -75,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -203,465 | -237,439 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 241,181 | -1,015,859 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,713,379 | 2,922,172 |
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