東京テアトル（9633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 185,690 | -115,407 |
| 減価償却費 | 211,609 | 224,092 |
| 減損損失 | － | 35,578 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47,288 | -9,528 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,692 | 9,836 |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -6,065 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -55,648 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,288 | 21,691 |
| 受取利息 | -42 | -3,494 |
| 受取配当金 | -33,530 | -45,953 |
| 支払利息 | 25,329 | 24,700 |
| 固定資産除却損 | 9,564 | 4,534 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 105,616 |
| 商品評価損 | 59 | 298 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -76,487 | -397,964 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 884,130 | -21,556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -817,817 | -105,967 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 49,060 | -116,674 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -54,854 | 121,389 |
| 小計 | 407,267 | -268,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,573 | 49,448 |
| 利息の支払額 | -25,442 | -23,995 |
| 法人税等の支払額 | -49,855 | -30,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 365,542 | -273,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 693 | 694 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 260 | 120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -405,971 | -208,715 |
| 有形固定資産の解体による支出 | -7,166 | -1,881 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,545 | -19,704 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,899 | 176,199 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 653,768 |
| その他の支出 | -7,413 | -6,823 |
| その他の収入 | 1,375 | 4,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -425,867 | 718,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 135,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 940,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -395,935 | -489,278 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | 180,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -180,000 |
| リース債務の返済による支出 | -13,211 | -15,085 |
| 自己株式の取得による支出 | -74,647 | -43,547 |
| 配当金の支払額 | -77,945 | -75,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 713,261 | -203,465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 652,935 | 241,181 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,744,484 | 2,713,379 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
