東京テアトル（9633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 172,380 | 185,690 |
| 減価償却費 | 197,684 | 211,609 |
| のれん償却額 | 1,415 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49,902 | 47,288 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,714 | 14,692 |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -6,065 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -55,648 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,780 | 24,288 |
| 受取利息 | -46 | -42 |
| 受取配当金 | -38,633 | -33,530 |
| 支払利息 | 24,528 | 25,329 |
| 固定資産除却損 | 2,965 | 9,564 |
| 商品評価損 | 1,871 | 59 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,691 | -76,487 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 199,916 | 884,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,028 | -817,817 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 462,382 | 49,060 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -246,462 | -54,854 |
| 小計 | 764,679 | 407,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,680 | 33,573 |
| 利息の支払額 | -24,672 | -25,442 |
| 法人税等の支払額 | -56,020 | -49,855 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 722,666 | 365,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,040 | 693 |
| 長期貸付けによる支出 | -400 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 340 | 260 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -156,709 | -405,971 |
| 有形固定資産の解体による支出 | -2,935 | -7,166 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,791 | -10,545 |
| 定期預金の預入による支出 | -23,399 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,899 |
| 事業譲受による支出 | -96,328 | － |
| その他の支出 | － | -7,413 |
| その他の収入 | － | 1,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -280,183 | -425,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,728 | 135,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,005,000 | 940,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -811,279 | -395,935 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -12,344 | -13,211 |
| 自己株式の取得による支出 | -13,391 | -74,647 |
| 配当金の支払額 | -77,653 | -77,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86,603 | 713,261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 529,086 | 652,935 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,148,349 | 2,744,484 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
