東京テアトル（9633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 265,998 | 172,380 |
| 減価償却費 | 199,577 | 197,684 |
| のれん償却額 | － | 1,415 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,514 | 49,902 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,026 | 7,714 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,549 | 30,780 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,825 | － |
| 受取利息 | -182 | -46 |
| 受取配当金 | -38,250 | -38,633 |
| 支払利息 | 24,079 | 24,528 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,649 | － |
| 固定資産除却損 | 6,234 | 2,965 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -41,750 | － |
| 商品評価損 | － | 1,871 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -115,237 | -41,691 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,557 | 199,916 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,402 | -60,028 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -168,513 | 462,382 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 99,832 | -246,462 |
| 小計 | 267,248 | 764,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,433 | 38,680 |
| 利息の支払額 | -24,840 | -24,672 |
| 法人税等の支払額 | 8,940 | -56,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 289,782 | 722,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,568 | 1,040 |
| 長期貸付けによる支出 | -11,100 | -400 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 208,924 | 340 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,464,904 | -156,709 |
| 有形固定資産の解体による支出 | － | -2,935 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,700 | -1,791 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -27,777 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -23,399 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,299 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 53,634 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -96,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,230,055 | -280,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -3,728 |
| 長期借入れによる収入 | 580,000 | 1,005,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -303,428 | -811,279 |
| 社債の発行による収入 | 180,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -180,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -12,514 | -12,344 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -13,391 |
| 配当金の支払額 | -77,845 | -77,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 186,187 | 86,603 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -754,085 | 529,086 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,203,980 | 2,148,349 |
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