東京テアトル（9633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 181,489 | 265,998 |
| 減価償却費 | 197,287 | 199,577 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51,004 | 5,514 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,851 | 17,026 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,723 | 26,549 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -3,825 |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -90,470 | － |
| 受取利息 | -206 | -182 |
| 受取配当金 | -38,826 | -38,250 |
| 支払利息 | 25,721 | 24,079 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,649 |
| 固定資産除却損 | 383 | 6,234 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -41,750 |
| 商品評価損 | 7,559 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -225,271 | -115,237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 150,477 | -43,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88,956 | 35,402 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -505,742 | -168,513 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 31,089 | 99,832 |
| 小計 | -250,884 | 267,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,032 | 38,433 |
| 利息の支払額 | -23,346 | -24,840 |
| 法人税等の支払額 | -197,632 | 8,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -432,831 | 289,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 120 | 4,568 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,400 | -11,100 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 430 | 208,924 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -312,034 | -1,464,904 |
| 有形固定資産の解体による支出 | -53,279 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,700 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -27,777 |
| 定期預金の預入による支出 | -12,600 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | 8,299 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 53,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -376,763 | -1,230,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 580,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -399,401 | -303,428 |
| 社債の発行による収入 | － | 180,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -180,000 |
| リース債務の返済による支出 | -13,722 | -12,514 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -23 |
| 配当金の支払額 | -79,063 | -77,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -352,195 | 186,187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,161,791 | -754,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,844,315 | 2,203,980 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
