東京テアトル（9633）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年4月30日 15:56
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第99期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,377,322 | 181,489 |
| 減価償却費 | 189,992 | 197,287 |
| 減損損失 | 9,392 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,525 | 51,004 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,231 | 19,851 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,042 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 33,723 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -68,306 | － |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -90,470 |
| 受取利息 | -642 | -206 |
| 受取配当金 | -39,216 | -38,826 |
| 支払利息 | 124,077 | 25,721 |
| 固定資産除却損 | 21,678 | 383 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,804,425 | － |
| 商品評価損 | 671 | 7,559 |
| 出資金運用損益（△は益） | 4,421 | 5,380 |
| 事業所閉鎖損失 | 20,404 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -239,568 | -238,201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 285,395 | 150,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -147,544 | -88,956 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,238,733 | -498,192 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -516,382 | 31,089 |
| 小計 | 471,804 | -250,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,859 | 39,032 |
| 利息の支払額 | -70,618 | -23,346 |
| 法人税等の支払額 | -23,897 | -197,632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 417,146 | -432,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,007 | 120 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 210 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -140 | -1,400 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 132 | 430 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -276,007 | -312,034 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,418,475 | － |
| 有形固定資産の解体による支出 | － | -53,279 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,899 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | 365,380 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -53,597 | － |
| 出資金の払込による支出 | -4,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -4,600 | -12,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,442,961 | -376,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,237,334 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,864,495 | -399,401 |
| リース債務の返済による支出 | -35,001 | -13,722 |
| 自己株式の取得による支出 | -67 | -8 |
| 配当金の支払額 | -77,482 | -79,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,134,381 | -352,195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,725,727 | -1,161,791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,170,801 | 2,844,315 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
