東京テアトル（9633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -328,769 | 3,377,322 |
| 減価償却費 | 264,143 | 189,992 |
| 減損損失 | 47,414 | 9,392 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 86,774 | 7,525 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,837 | 4,231 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35,010 | 4,042 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -68,306 |
| 受取利息 | -314 | -642 |
| 受取配当金 | -23,006 | -39,216 |
| 支払利息 | 210,238 | 124,077 |
| 為替差損益（△は益） | 3,825 | － |
| 固定資産除却損 | 4,440 | 21,678 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,739 | -3,804,425 |
| 商品評価損 | 5,832 | 671 |
| 出資金運用損益（△は益） | 745 | 4,421 |
| 負ののれん発生益 | -4,465 | － |
| 事業所閉鎖損失 | － | 20,404 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 129,767 | -239,568 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,202 | 285,395 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,895 | -147,544 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 192,557 | 1,238,733 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 88,500 | -516,382 |
| 小計 | 793,892 | 471,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,320 | 39,859 |
| 利息の支払額 | -199,668 | -70,618 |
| 法人税等の支払額 | -86,775 | -23,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 530,769 | 417,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,487 | 1,007 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -19,305 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | 210 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -140 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 491 | 132 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,028 | -276,007 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,819 | 14,418,475 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 1,800,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,821 | -3,899 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 365,380 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -53,597 |
| 出資金の払込による支出 | -9,800 | -4,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -37,301 | -4,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 112,831 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,694,372 | 14,442,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,170,000 | -3,237,334 |
| 長期借入れによる収入 | 651,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,507,526 | -7,864,495 |
| リース債務の返済による支出 | -18,243 | -35,001 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -67 |
| 配当金の支払額 | -77,668 | -77,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 217,562 | -11,134,381 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,825 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,438,878 | 3,725,727 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,356,775 | 4,795,654 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,795,654 | 7,170,801 |
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