東京テアトル（9633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -541,554 | -328,769 |
| 減価償却費 | 261,755 | 264,143 |
| 減損損失 | － | 47,414 |
| のれん償却額 | 2,692 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,018 | 86,774 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,617 | 7,837 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,810 | 35,010 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,112 | － |
| 受取利息 | -116 | -314 |
| 受取配当金 | -14,027 | -23,006 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,570 | － |
| 支払利息 | 209,187 | 210,238 |
| 為替差損益（△は益） | 32,003 | 3,825 |
| 受取解約違約金 | -12,745 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -450 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52,715 | － |
| 固定資産除却損 | 21,935 | 4,440 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,739 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 53,434 | － |
| 商品評価損 | 23,160 | 5,832 |
| 出資金運用損益（△は益） | -2,419 | 745 |
| 負ののれん発生益 | － | -4,465 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -309,643 | 129,767 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77 | 54,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,538 | 20,895 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 58,573 | 192,557 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -260,618 | 88,500 |
| 小計 | -340,360 | 793,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,213 | 23,320 |
| 利息の支払額 | -215,202 | -199,668 |
| 法人税等の支払額 | -106,160 | -86,775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -630,509 | 530,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,528 | 2,487 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -19,305 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 44,830 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -480 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -500 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,010 | 491 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -160,665 | -140,028 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 23,819 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | － | 1,800,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,556 | -38,821 |
| 出資金の払込による支出 | -3,640 | -9,800 |
| 定期預金の預入による支出 | -37,003 | -37,301 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,001 | 112,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,475 | 1,694,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -66,000 | 2,170,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,195,000 | 651,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,772,714 | -2,507,526 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -8,864 | -18,243 |
| 自己株式の取得による支出 | -72 | － |
| 配当金の支払額 | -77,612 | -77,668 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,053 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 168,683 | 217,562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,003 | -3,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -599,304 | 2,438,878 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,446,025 | 1,846,721 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,846,721 | 4,795,654 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
