東京テアトル（9633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | -351,950 | -541,554 |
| 減価償却費 | 294,921 | 261,755 |
| 減損損失 | 47,303 | － |
| のれん償却額 | 2,692 | 2,692 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,246 | 30,018 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 617 | 38,617 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -31,543 | -2,810 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30,700 | -11,112 |
| 受取利息 | -1,696 | -116 |
| 受取配当金 | -24,929 | -14,027 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,970 | -3,570 |
| 支払利息 | 201,154 | 209,187 |
| 為替差損益（△は益） | 34,101 | 32,003 |
| 受取解約違約金 | -11,647 | -12,745 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,939 | -450 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,163 | 52,715 |
| 固定資産除却損 | 9,024 | 21,935 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,007 | － |
| 退職給付会計基準変更時差異の処理額 | 17,913 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 20,440 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 53,434 |
| 商品評価損 | － | 23,160 |
| 解約違約金 | 727 | － |
| 出資金運用損益（△は益） | 44,614 | -2,419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -281,117 | -309,643 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,054 | 77 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -209,869 | 34,538 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 200 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 51,975 | 58,573 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -36,055 | -260,618 |
| 小計 | -264,278 | -340,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,149 | 31,213 |
| 利息の支払額 | -221,154 | -215,202 |
| 法人税等の支払額 | -68,438 | -106,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -517,721 | -630,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -280 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80,504 | 19,528 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 196,000 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -280 | -480 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 260 | 1,010 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,970 | -160,665 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 403,757 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,971 | -4,556 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 588 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -3,640 |
| 定期預金の預入による支出 | -37,002 | -37,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,000 | 36,001 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 44,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 527,605 | -105,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 210,000 | -66,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,910,000 | 3,195,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,096,718 | -2,772,714 |
| 社債の発行による収入 | 180,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -280,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,390 | -8,864 |
| 自己株式の取得による支出 | -203 | -72 |
| 配当金の支払額 | -154,629 | -77,612 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -238,941 | 168,683 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34,101 | -32,003 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -263,159 | -599,304 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,301,425 | 2,038,266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,038,266 | 1,846,721 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
