東京テアトル（9633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 769,866 | 423,572 |
| 減価償却費 | 174,806 | 160,217 |
| のれん償却額 | 18,478 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,886 | -46,499 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 288 | -875 |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -120 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38,011 | 7,569 |
| 受取利息 | -46 | -9 |
| 受取配当金 | -33,776 | -36,100 |
| 保険解約返戻金 | -75,316 | － |
| 助成金収入 | -614,820 | -226,372 |
| 支払利息 | 28,138 | 24,183 |
| 固定資産売却益 | -401,990 | － |
| 固定資産除却損 | 29,903 | 12,924 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -44,929 |
| 商品評価損 | － | 3,803 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -784,457 | -322,998 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,557,182 | -334,122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,525,541 | 210,274 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 381,285 | -183,887 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,333,286 | 7,894 |
| 小計 | -1,859,304 | -345,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,823 | 36,110 |
| 助成金の受取額 | 509,321 | 268,439 |
| 利息の支払額 | -26,817 | -24,295 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,739 | -70,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,340,237 | -136,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 748,532 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -162,187 | -113,783 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,350 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,571 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 173,200 | 65,000 |
| その他の収入 | 104,601 | 49,178 |
| その他の支出 | -9,645 | -11,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 828,579 | -10,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,000 | 128,000 |
| 社債の償還による支出 | -180,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 770,000 | 270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -724,157 | -687,380 |
| リース債務の返済による支出 | -17,741 | -9,857 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -122,289 |
| 配当金の支払額 | -381 | -73,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 197,720 | -694,964 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -313,937 | -841,829 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,073,586 | 2,723,312 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
