東京テアトル（9633）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 15:47
- 【資料】
- 四半期報告書-第108期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 423,572 | 357,505 |
| 減価償却費 | 160,217 | 158,538 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46,499 | 7,867 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -875 | 38,368 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,569 | 15,622 |
| 受取利息 | -9 | -10 |
| 受取配当金 | -36,100 | -39,802 |
| 助成金収入 | -226,372 | － |
| 支払利息 | 24,183 | 23,254 |
| 固定資産除却損 | 12,924 | 7,903 |
| 資産除去債務戻入益 | -44,929 | － |
| 商品評価損 | 3,803 | 18,883 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -322,998 | 730,778 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -334,122 | 49,609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 210,274 | -33,796 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -183,887 | -605,088 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,894 | 121,046 |
| 小計 | -345,356 | 850,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,110 | 39,812 |
| 助成金の受取額 | 268,439 | 5,094 |
| 利息の支払額 | -24,295 | -21,452 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -70,984 | -30,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -136,086 | 843,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -113,783 | -168,454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -47,895 |
| 定期預金の払戻による収入 | 65,000 | 67,000 |
| その他の収入 | 49,178 | 4,971 |
| その他の支出 | -11,174 | -10,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,778 | -155,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 128,000 | 113,000 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 270,000 | 540,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -687,380 | -678,099 |
| リース債務の返済による支出 | -9,857 | -1,154 |
| 自己株式の取得による支出 | -122,289 | -31,433 |
| 配当金の支払額 | -73,437 | -71,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -694,964 | -128,951 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -841,829 | 559,569 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,239,854 | 2,799,423 |
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