東京テアトル（9633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 357,505 | 3,441,289 |
| 減価償却費 | 158,538 | 166,848 |
| 減損損失 | － | 49,914 |
| 株式報酬費用 | － | 1,149 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,867 | 2,054 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,368 | 10,057 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,622 | -66,215 |
| 受取利息 | -10 | -153 |
| 受取配当金 | -39,802 | -48,355 |
| 支払利息 | 23,254 | 27,277 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,517,295 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -22,946 |
| 固定資産除却損 | 7,903 | 23,592 |
| 商品評価損 | 18,883 | 9,000 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 730,778 | 216,083 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,609 | -446,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,796 | 388,017 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -605,088 | 48,953 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 121,046 | -91,022 |
| 小計 | 850,681 | 192,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,812 | 48,509 |
| 助成金の受取額 | 5,094 | － |
| 利息の支払額 | -21,452 | -28,449 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -30,354 | -49,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 843,782 | 162,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 476,681 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -168,454 | -3,003,401 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 3,190,106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,895 | -64 |
| 定期預金の払戻による収入 | 67,000 | － |
| その他の収入 | 4,971 | 13,928 |
| その他の支出 | -10,884 | -14,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,261 | 662,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 113,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 540,000 | 460,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -678,099 | -762,624 |
| リース債務の返済による支出 | -1,154 | -212 |
| 自己株式の取得による支出 | -31,433 | -55,627 |
| 配当金の支払額 | -71,265 | -71,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,951 | -529,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 559,569 | 296,061 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,799,423 | 2,696,808 |
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