東京テアトル（9633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,441,289 | 974,365 |
| 減価償却費 | 166,848 | 165,593 |
| 減損損失 | 49,914 | － |
| 株式報酬費用 | 1,149 | 2,585 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,054 | 7,302 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,057 | 11,925 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -66,215 | 14,010 |
| 受取利息 | -153 | -1,014 |
| 受取配当金 | -48,355 | -67,364 |
| 支払利息 | 27,277 | 45,606 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,517,295 | -872,442 |
| 資産除去債務戻入益 | -22,946 | － |
| 固定資産除却損 | 23,592 | 6,016 |
| 商品評価損 | 9,000 | 36,390 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 216,083 | -502,502 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -446,038 | -166,394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 388,017 | -26,574 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 48,953 | 692,776 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -91,022 | -101,781 |
| 小計 | 192,210 | 218,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,509 | 68,379 |
| 利息の支払額 | -28,449 | -45,025 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -49,545 | -25,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 162,724 | 216,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 476,681 | 1,779,380 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,003,401 | -1,036,012 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3,190,106 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64 | -10,017 |
| その他の収入 | 13,928 | 5,510 |
| その他の支出 | -14,445 | -20,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 662,805 | 718,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 460,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -762,624 | -826,349 |
| リース債務の返済による支出 | -212 | -219 |
| 自己株式の取得による支出 | -55,627 | -99,147 |
| 配当金の支払額 | -71,004 | -68,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -529,468 | -644,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 296,061 | 290,917 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,696,808 | 3,914,619 |
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