東京テアトル（9633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 323,563 | 16,437 |
| 減価償却費 | 410,472 | 435,274 |
| のれん償却額 | 3,115 | － |
| 減損損失 | 58,511 | 104,955 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35,118 | 72,447 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,100 | 11,343 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55,343 | 33,179 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -55,648 |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 6,065 | -6,065 |
| 受取利息 | -92 | -93 |
| 受取配当金 | -63,713 | -59,520 |
| 支払利息 | 48,500 | 51,196 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 43,703 | 40,628 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 17,530 | － |
| 商品評価損 | 10,125 | 230 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 82,539 | 58,840 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,006,538 | 829,807 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 964,381 | -779,844 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 257,623 | 274,726 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -164,802 | -79,452 |
| 小計 | 1,088,547 | 948,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,806 | 59,613 |
| 利息の支払額 | -48,800 | -51,412 |
| 法人税等の支払額 | -105,722 | -104,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 997,831 | 852,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,735 | 1,202 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -392,563 | -708,476 |
| 有形固定資産の解体による支出 | -21,717 | -13,063 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,973 | -26,367 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -6,220 |
| 定期預金の預入による支出 | -77,399 | -57,100 |
| 事業譲受による支出 | -96,328 | － |
| その他の支出 | -8,438 | -10,208 |
| その他の収入 | － | 6,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -600,686 | -813,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,505,000 | 1,280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,178,564 | -858,340 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -25,701 | -26,328 |
| 自己株式の取得による支出 | -47,524 | -184,771 |
| 配当金の支払額 | -78,070 | -78,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75,139 | 341,989 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 472,284 | 380,648 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,091,548 | 2,472,197 |
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