東京テアトル（9633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,437 | 9,456 |
| 減価償却費 | 435,274 | 451,513 |
| 減損損失 | 104,955 | 378,308 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 72,447 | -19,183 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,343 | 5,279 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,179 | 27,483 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -55,648 | － |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -6,065 | － |
| 受取利息 | -93 | -5,189 |
| 受取配当金 | -59,520 | -71,245 |
| 支払利息 | 51,196 | 47,763 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 40,628 | 18,329 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 105,616 |
| 商品評価損 | 230 | 11,584 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 58,840 | -289,169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 829,807 | -135,936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -779,844 | 402,287 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 274,726 | -114,430 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -79,452 | 73,916 |
| 小計 | 948,442 | 896,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,613 | 76,435 |
| 利息の支払額 | -51,412 | -47,416 |
| 法人税等の支払額 | -104,347 | -35,667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 852,296 | 889,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,202 | 1,387 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 510,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -708,476 | -397,858 |
| 有形固定資産の解体による支出 | -13,063 | -6,297 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,367 | -29,183 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,220 | -16,722 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 123,399 |
| 定期預金の預入による支出 | -57,100 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 653,768 |
| その他の収入 | 6,595 | 33,243 |
| その他の支出 | -10,208 | -10,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -813,637 | 861,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,280,000 | 2,090,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -858,340 | -2,210,220 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | 180,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -180,000 |
| リース債務の返済による支出 | -26,328 | -30,675 |
| 自己株式の取得による支出 | -184,771 | -68,221 |
| 配当金の支払額 | -78,570 | -75,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 341,989 | -285,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 380,648 | 1,465,834 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,472,197 | 3,938,032 |
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