東京テアトル（9633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 374,801 | 323,563 |
| 減価償却費 | 401,914 | 410,472 |
| のれん償却額 | － | 3,115 |
| 減損損失 | 130,014 | 58,511 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,266 | 35,118 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,809 | 7,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 79,278 | 55,343 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,825 | － |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 6,065 |
| 受取利息 | -320 | -92 |
| 受取配当金 | -64,192 | -63,713 |
| 支払利息 | 49,621 | 48,500 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,649 | － |
| 固定資産除却損 | 25,492 | 43,703 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,800 | 17,530 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -41,750 | － |
| 事業分離における移転利益 | -155,987 | － |
| 商品評価損 | 1,996 | 10,125 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -668,063 | 82,539 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -232,689 | -1,006,538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 145,156 | 964,381 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -101,938 | 257,623 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 109,891 | -164,802 |
| 小計 | 33,493 | 1,088,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,512 | 63,806 |
| 利息の支払額 | -51,119 | -48,800 |
| 法人税等の支払額 | -41,304 | -105,722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,582 | 997,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -69,509 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,446 | 1,735 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,100 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 200,414 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,620,183 | -392,563 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,800 | － |
| 有形固定資産の解体による支出 | － | -21,717 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,843 | -5,973 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -129,264 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -44,100 | -77,399 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 53,634 | － |
| 事業分離による収入 | 125,789 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -96,328 |
| その他の支出 | － | -8,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,462,915 | -600,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 730,000 | 1,505,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -657,862 | -1,178,564 |
| 社債の発行による収入 | 180,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -180,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -25,229 | -25,701 |
| 自己株式の取得による支出 | -97 | -47,524 |
| 配当金の支払額 | -78,280 | -78,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118,530 | 75,139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,338,802 | 472,284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,619,263 | 2,091,548 |
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