東京テアトル（9633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 349,890 | 374,801 |
| 減価償却費 | 417,933 | 401,914 |
| 減損損失 | 47,071 | 130,014 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,578 | -10,266 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,036 | 4,809 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 82,411 | 79,278 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -3,825 |
| 建物解体費用引当金戻入益 | -44,128 | － |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -153,894 | － |
| 事業所閉鎖損失引当金戻入益 | -38,105 | － |
| 受取利息 | -3,349 | -320 |
| 受取配当金 | -62,490 | -64,192 |
| 支払利息 | 48,058 | 49,621 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,032 | -1,649 |
| 固定資産除却損 | 11,929 | 25,492 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -8,800 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -41,750 |
| 事業分離における移転利益 | － | -155,987 |
| 商品評価損 | 2,440 | 1,996 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -310,055 | -668,063 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 157,744 | -232,689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,148 | 145,156 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -298,903 | -101,938 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -57,516 | 109,891 |
| 小計 | 206,767 | 33,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,840 | 64,512 |
| 利息の支払額 | -46,031 | -51,119 |
| 法人税等の支払額 | -315,080 | -41,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -88,504 | 5,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -69,509 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,904 | 5,446 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,900 | -1,100 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,200 | 200,414 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -512,869 | -1,620,183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 23,800 |
| 有形固定資産の解体による支出 | -151,980 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,390 | -7,843 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -30,547 | -129,264 |
| 定期預金の預入による支出 | -27,200 | -44,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 53,634 |
| 事業分離による収入 | － | 125,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -695,783 | -1,462,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 530,000 | 730,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -679,183 | -657,862 |
| 社債の発行による収入 | － | 180,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -180,000 |
| リース債務の返済による支出 | -26,197 | -25,229 |
| 自己株式の取得による支出 | -79 | -97 |
| 配当金の支払額 | -78,291 | -78,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -263,751 | 118,530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,048,040 | -1,338,802 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,958,066 | 1,619,263 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
