東京テアトル（9633）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,505,630 | 349,890 |
| 減価償却費 | 351,012 | 417,933 |
| 減損損失 | 510,499 | 47,071 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 146,889 | 10,578 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,338 | 21,036 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44,943 | 82,411 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -68,306 | － |
| 建物解体費用引当金の増減額（△は減少） | 196,109 | － |
| 建物解体費用引当金戻入益 | － | -44,128 |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 192,000 | -153,894 |
| 事業所閉鎖損失引当金戻入益 | － | -38,105 |
| 受取利息 | -1,092 | -3,349 |
| 受取配当金 | -63,445 | -62,490 |
| 支払利息 | 126,361 | 48,058 |
| 出資金運用損益（△は益） | 6,711 | 13,846 |
| 受取解約違約金 | -24,638 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -14,032 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,798 | － |
| 固定資産除却損 | 95,981 | 11,929 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,804,425 | － |
| 解約違約金 | 223,355 | － |
| 事業所閉鎖損失 | 22,676 | － |
| 商品評価損 | 10,057 | 2,440 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,902 | -301,031 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 243,734 | 157,744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -104,232 | 40,148 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,506,689 | -286,444 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 643,376 | -57,516 |
| 小計 | 1,773,121 | 242,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,537 | 65,840 |
| 利息の支払額 | -74,243 | -46,031 |
| 法人税等の支払額 | -85,544 | -315,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,677,871 | -53,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,341 | 27,904 |
| 長期貸付けによる支出 | -140 | -2,900 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 252 | 1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,492,110 | -512,869 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,418,895 | － |
| 有形固定資産の解体による支出 | － | -151,980 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,542 | -1,390 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 365,380 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -62,302 | -30,547 |
| 出資金の払込による支出 | -44,750 | -35,330 |
| 定期預金の預入による支出 | -13,200 | -27,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,127,826 | -731,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,252,334 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,440,000 | 530,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,304,775 | -679,183 |
| リース債務の返済による支出 | -49,260 | -26,197 |
| 自己株式の取得による支出 | -164 | -79 |
| 配当金の支払額 | -78,131 | -78,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,244,665 | -263,751 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 561,032 | -1,048,040 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,006,106 | 2,958,066 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
