- 9633
- 2026/08/27
- 時価
- 154億円
- PER 予
- 4.84倍
- 2010年以降
- 赤字-254.13倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.67倍
- 2010年以降
- 0.4-1.49倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 1.56%
- ROE 予
- 13.8%
- ROA 予
- 7.97%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
東京テアトル（9633）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月25日 15:20
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億398万、投資活動によるキャッシュ・フロー 5329万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億6176万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 293 | -1,202 | 318 | -910 | -855 | 2,691 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 541 | -869 | -314 | -328 | -499 | 1,887 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 3,494 | -430 | -2,619 | 3,064 | -310 | 2,321 | 通期 | 4,167 | -421 | -3,320 | 3,746 | -456 | 2,301 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -518 | 528 | -239 | 10 | -152 | 2,038 | 3Q | -383 | 406 | -546 | 23 | -196 | 1,735 | 通期 | 503 | 703 | -1,029 | 1,206 | -255 | 2,446 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -631 | -105 | 169 | -736 | -165 | 1,847 | 通期 | 859 | -465 | -481 | 394 | -529 | 2,357 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 531 | 1,694 | 218 | 2,225 | -179 | 4,796 | 通期 | 1,011 | 1,349 | -1,272 | 2,360 | -468 | 3,445 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 417 | 14,443 | -11,134 | 14,860 | -280 | 7,171 | 通期 | 1,678 | 8,128 | -9,245 | 9,806 | -6,538 | 4,006 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -433 | -377 | -352 | -810 | -312 | 2,844 | 通期 | -53 | -731 | -264 | -784 | -514 | 2,958 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 290 | -1,230 | 186 | -940 | -1,467 | 2,204 | 通期 | 6 | -1,463 | 119 | -1,457 | -1,628 | 1,619 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 723 | -280 | 87 | 442 | -159 | 2,148 | 通期 | 998 | -601 | 75 | 397 | -399 | 2,092 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 366 | -426 | 713 | -60 | -417 | 2,744 | 通期 | 852 | -814 | 342 | 39 | -735 | 2,472 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -274 | 718 | -203 | 445 | -228 | 2,713 | 通期 | 890 | 861 | -285 | 1,751 | -568 | 3,938 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -554 | -224 | -237 | -778 | -201 | 2,922 | 通期 | 588 | -459 | -309 | 129 | -357 | 3,758 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -265 | -507 | 719 | -772 | -70 | 3,821 | 通期 | -583 | -548 | 1,761 | -1,131 | -186 | 4,388 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,340 | 829 | 198 | -512 | -180 | 4,074 | 通期 | -1,026 | 678 | -475 | -348 | -277 | 3,565 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -136 | -11 | -695 | -147 | -114 | 2,723 | 通期 | -103 | -120 | -1,102 | -223 | -308 | 2,240 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 844 | -155 | -129 | 689 | -216 | 2,799 | 通期 | 253 | -265 | 173 | -12 | -321 | 2,401 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 163 | 663 | -529 | 826 | -3,003 | 2,697 | 通期 | 197 | 622 | 404 | 819 | -3,334 | 3,624 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 216 | 719 | -644 | 935 | -1,046 | 3,915 | 通期 | 1,462 | 53 | -804 | 1,515 | -1,600 | 4,335 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 2億9250万
- 2009年3月（連） +84.88%
- 5億4078万
- 2010年3月（連） +670.56%
- 41億6705万
- 2011年3月（連） -87.93%
- 5億286万
- 2012年3月（連） +70.72%
- 8億5850万
- 2013年3月（連） +17.8%
- 10億1128万
- 2014年3月（連） +65.92%
- 16億7787万
- 2015年3月（連） マイ転
- -5317万
- 2016年3月（連） プラ転
- 558万
- 2017年3月（連） 大幅増
- 9億9783万
- 2018年3月（連） -14.59%
- 8億5229万
- 2019年3月（連） +4.39%
- 8億8973万
- 2020年3月（連） -33.91%
- 5億8800万
- 2021年3月（連） マイ転
- -5億8250万
- 2022年3月（連） -76.08%
- -10億2569万
- 2023年3月（連）
- -1億338万
- 2024年3月（連） プラ転
- 2億5274万
- 2025年3月（連） -21.94%
- 1億9729万
- 2026年3月（連） +640.89%
- 14億6176万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -12億225万
- 2009年3月（連）投入-27.7%
- -8億6923万
- 2010年3月（連）投入-51.52%
- -4億2144万
- 2011年3月（連）資金回収
- 7億345万
- 2012年3月（連）資金投入
- -4億6465万
- 2013年3月（連）資金回収
- 13億4853万
- 2014年3月（連）回収+502.72%
- 81億2782万
- 2015年3月（連）資金投入
- -7億3111万
- 2016年3月（連）投入+100.09%
- -14億6291万
- 2017年3月（連）投入-58.94%
- -6億68万
- 2018年3月（連）投入+35.45%
- -8億1363万
- 2019年3月（連）資金回収
- 8億6111万
- 2020年3月（連）資金投入
- -4億5938万
- 2021年3月（連）投入+19.39%
- -5億4848万
- 2022年3月（連）資金回収
- 6億7807万
- 2023年3月（連）資金投入
- -1億1966万
- 2024年3月（連）投入+121.49%
- -2億6505万
- 2025年3月（連）資金回収
- 6億2176万
- 2026年3月（連）回収-91.43%
- 5329万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 3億1813万
- 2009年3月（連）返済還元
- -3億1367万
- 2010年3月（連）返済還元
- -33億2036万
- 2011年3月（連）返済還元
- -10億2866万
- 2012年3月（連）返済還元
- -4億8095万
- 2013年3月（連）返済還元
- -12億7151万
- 2014年3月（連）返済還元
- -92億4466万
- 2015年3月（連）返済還元
- -2億6375万
- 2016年3月（連）資金調達
- 1億1853万
- 2017年3月（連）資金調達
- 7513万
- 2018年3月（連）資金調達
- 3億4198万
- 2019年3月（連）返済還元
- -2億8501万
- 2020年3月（連）返済還元
- -3億899万
- 2021年3月（連）資金調達
- 17億6086万
- 2022年3月（連）返済還元
- -4億7476万
- 2023年3月（連）返済還元
- -11億223万
- 2024年3月（連）資金調達
- 1億7319万
- 2025年3月（連）資金調達
- 4億389万
- 2026年3月（連）返済還元
- -8億398万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -9億974万
- 2009年3月（連）
- -3億2844万
- 2010年3月（連） プラ転
- 37億4561万
- 2011年3月（連） -67.79%
- 12億631万
- 2012年3月（連） -67.35%
- 3億9385万
- 2013年3月（連） +499.16%
- 23億5981万
- 2014年3月（連） +315.53%
- 98億569万
- 2015年3月（連） マイ転
- -7億8428万
- 2016年3月（連） -85.82%
- -14億5733万
- 2017年3月（連） プラ転
- 3億9714万
- 2018年3月（連） -90.27%
- 3865万
- 2019年3月（連） 大幅増
- 17億5085万
- 2020年3月（連） -92.65%
- 1億2861万
- 2021年3月（連） マイ転
- -11億3099万
- 2022年3月（連）
- -3億4761万
- 2023年3月（連）
- -2億2305万
- 2024年3月（連）
- -1230万
- 2025年3月（連） プラ転
- 8億1906万
- 2026年3月（連） +84.98%
- 15億1506万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -8億5536万
- 2009年3月（連）減少-41.71%
- -4億9855万
- 2010年3月（連）減少-8.47%
- -4億5635万
- 2011年3月（連）減少-44.04%
- -2億5537万
- 2012年3月（連）増加+106.98%
- -5億2857万
- 2013年3月（連）減少-11.48%
- -4億6791万
- 2014年3月（連）増加+999.99%
- -65億3765万
- 2015年3月（連）減少-92.13%
- -5億1425万
- 2016年3月（連）増加+216.58%
- -16億2802万
- 2017年3月（連）減少-75.52%
- -3億9853万
- 2018年3月（連）増加+84.39%
- -7億3484万
- 2019年3月（連）減少-22.7%
- -5億6800万
- 2020年3月（連）減少-37.15%
- -3億5700万
- 2021年3月（連）減少-47.9%
- -1億8600万
- 2022年3月（連）増加+48.92%
- -2億7700万
- 2023年3月（連）増加+11.19%
- -3億800万
- 2024年3月（連）増加+4.22%
- -3億2100万
- 2025年3月（連）増加+938.63%
- -33億3400万
- 2026年3月（連）減少-52.01%
- -16億
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 26億9065万
- 2009年3月（連） -29.89%
- 18億8652万
- 2010年3月（連） +21.99%
- 23億142万
- 2011年3月（連） +6.28%
- 24億4602万
- 2012年3月（連） -3.65%
- 23億5677万
- 2013年3月（連） +46.18%
- 34億4507万
- 2014年3月（連） +16.29%
- 40億610万
- 2015年3月（連） -26.16%
- 29億5806万
- 2016年3月（連） -45.26%
- 16億1926万
- 2017年3月（連） +29.17%
- 20億9154万
- 2018年3月（連） +18.2%
- 24億7219万
- 2019年3月（連） +59.29%
- 39億3803万
- 2020年3月（連） -4.58%
- 37億5765万
- 2021年3月（連） +16.76%
- 43億8752万
- 2022年3月（連） -18.74%
- 35億6514万
- 2023年3月（連） -37.17%
- 22億3985万
- 2024年3月（連） +7.18%
- 24億74万
- 2025年3月（連） +50.94%
- 36億2370万
- 2026年3月（連） +19.62%
- 43億3478万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 1.17%
- 2009年3月（連）
- 2.33%
- 2010年3月（連）
- 17.2%
- 2011年3月（連）
- 2.62%
- 2012年3月（連）
- 4.73%
- 2013年3月（連）
- 5.37%
- 2014年3月（連）
- 10.72%
- 2015年3月（連）
- -0.35%
- 2016年3月（連）
- 0.03%
- 2017年3月（連）
- 5.18%
- 2018年3月（連）
- 4.67%
- 2019年3月（連）
- 4.85%
- 2020年3月（連）
- 3.42%
- 2021年3月（連）
- -4.38%
- 2022年3月（連）
- -7.86%
- 2023年3月（連）
- -0.63%
- 2024年3月（連）
- 1.48%
- 2025年3月（連）
- 1.07%
- 2026年3月（連）
- 7.08%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
