東京テアトル（9633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 78,764 | -1,807,376 |
| 減価償却費 | 407,121 | 490,208 |
| 減損損失 | 168,084 | 564,410 |
| のれん償却額 | － | 27,717 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,383 | 5,130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,533 | -29,969 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52,646 | 38,609 |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 11,616 |
| 受取利息 | -1,060 | -46 |
| 受取配当金 | -77,980 | -63,071 |
| 助成金収入 | － | -436,620 |
| 支払利息 | 35,347 | 39,837 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,207 | -3,150 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 57 | 254 |
| 固定資産除却損 | 60,225 | 77,422 |
| 商品評価損 | 7,763 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 301,756 | 309,313 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 306,747 | -1,557,188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -660,050 | 1,367,190 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,020 | -217,077 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 12,666 | 242,458 |
| 小計 | 653,944 | -940,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79,040 | 63,117 |
| 助成金の受取額 | － | 367,472 |
| 利息の支払額 | -35,392 | -41,880 |
| 法人税等の支払額 | -109,585 | -30,882 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 588,007 | -582,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,526 | 7,121 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -361,426 | -190,663 |
| 有形固定資産の解体による支出 | -12,614 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,506 | -1,380 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,739 | -10,315 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -314,216 |
| 定期預金の預入による支出 | -66,199 | -61,200 |
| その他の収入 | 4,334 | 35,692 |
| その他の支出 | -6,764 | -13,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -459,389 | -548,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90,000 | 40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 955,000 | 3,480,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,047,132 | -1,486,870 |
| リース債務の返済による支出 | -35,231 | -36,451 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,315 | -159,779 |
| 配当金の支払額 | -76,320 | -76,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -308,999 | 1,760,864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -180,381 | 629,872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,757,651 | 4,387,523 |
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